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技術線圖 :

瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣

單位淨值 (12/06)
8.8563
0.15%
0.0135
近1月:0.74%近3月:1.81%近1年:10.30%
管理費:0.60%成立日期:2021/02/02
基金規模:TWD17.6億2024/10/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
基金名稱 (英文)Eastspring Investments Target Maturity 3-6 Year Emerging Market Income Opportunity Fund B AUD
基金管理公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金經理人Du Zhen Yu (2021/02/02)
基金規模TWD 1,761,748,049 (2024/10/31)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別澳元基金組別其他
晨星組別定期債券ISINTW000T0770H0
基準指數成立日期2021/02/02
風險評等RR3晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的, 本基金自成立日起六個月(含)後,應依下列規範進行投資:本基金投資策略詳如 下列【(十)投資策略及特色之重點摘述】。 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於基 金到期日前之二年六個月內或於提前結算日之前三個月內,不受前述之限制。本基 金自成立日起六個
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額--申購手續費3%
管理費0.6%最高管理費0.6%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話(02)87586699
地址台北市信義區松智路1 號4 樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師