績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.36% | -2.15% | -0.59% | -1.48% | 4.40% | 14.96% | 30.68% | -- |
| 基準指數 | 1.20% | 5.39% | 9.63% | 11.20% | 10.02% | 14.54% | 22.08% | -- |
| 同組平均 | -4.62% | -1.75% | -3.20% | -0.66% | 4.49% | 12.84% | 48.39% | 43.80% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 68% | 31% | 66% | 27% | 46% | 68% | 40% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 6.7420 | 0.0203 | 0.30% |
| 2025/04/15 | 6.7217 | 0.0033 | 0.05% |
| 2025/04/14 | 6.7184 | 0.0173 | 0.26% |
| 2025/04/13 | 6.7011 | 0.0151 | 0.23% |
| 2025/04/10 | 6.6860 | -0.0264 | -0.39% |
| 2025/04/09 | 6.7124 | -0.0124 | -0.18% |
| 2025/04/08 | 6.7248 | 0.0029 | 0.04% |
| 2025/04/07 | 6.7219 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/04/06 | 6.7230 | -0.1817 | -2.63% |
| 2025/04/01 | 6.9047 | -0.0084 | -0.12% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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