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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %15.00 %
2025/04/16 10.73%

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

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單位淨值 (04/16)
15.0010
0.16%
0.0240
近1月:0.75%近3月:3.56%近1年:10.73%
管理費:1.00%成立日期:2007/09/04
基金規模:USD3431.5萬2025/03/30
同組別排名:
贏過98%(3/143)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/12/30
現金0.00%股票0.00%
債券95.25%其他4.75%
前5大投資地區更新日期:2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.40%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%金融服務能源基本物料00.10.20.30.40.5
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.122.40%2.40%2.31%2.31%2.24%2.24%2.15%2.15%1.90%1.90%1.75%1.75%1.74%1.74%1.70%1.70%1.64%1.64%1.57%1.57%Nippon …Nippon Li VAR 16/04/54Singap…Singapore VAR 11/01/73Nanyan…Nanyang C VAR 06/08/34Keppel …Keppel Lt VAR 16/03/73Corp A…Corp Andi 7.7% 06/03/29PHILIP …PHILIP 8% 19/07/31STT GD…STT GDC P VAR 15/07/73Credit …Credit Ag VAR 07/09/33Mapletr…Mapletree VAR 12/11/73Fukoku …Fukoku Mu VAR 14/05/7300.511.522.53
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師