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技術線圖 :

瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)

單位淨值 (02/29)
17.7680
0.23%
0.0400
近1月:0.86%近3月:4.11%近1年:5.70%
管理費:1.00%成立日期:2005/03/01
基金規模:USD13.6億2024/02/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2023/11/30
基金名稱瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
基金名稱 (英文)Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A
基金管理公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金經理人Wai Mei Leong (2017/05/01)
基金規模USD 1,356,543,300 (2024/02/28)
基金註冊地盧森堡投資地區亞洲地區
計價幣別美元基金組別債券-亞洲
晨星組別亞洲債券ISINLU0154355936
基準指數JPM Asia Credit TR USD成立日期2005/03/01
風險評等RR3晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略該子基金尋求透過將其至少70%的資產淨值投資於以 人民幣(境外人民幣(CNH)或境內人民幣(CNY)8)計值 的定息╱債務證券以達致最高總回報。該子基金亦可 投資於以非人民幣計值的證券。 在中國境內定息╱債務證券的投資將為該子基金資產 淨值至少70%及最多可達100%,將透過中國銀行間 債券市場直接進入計劃(「中國銀行間債券市場直接 進入計劃」)、QFII/RQFII9及 ╱ 或中港債券通(「債券 通」)作出。該子基金可將其少於30%資產淨值投資於 評級低於投資級別(即標準普爾給予的BBB-以下評級 或穆
基金費用更新日期:2023/11/30
最低認購金額--申購手續費3%
管理費1%最高管理費1%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2023/11/30
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話(02)87586699
地址台北市信義區松智路1 號4 樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師