基本資料更新日期:2024/06/30
基金名稱 | 瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A | ||
基金管理公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
基金經理人 | Wai Mei Leong (2017/05/01) | ||
基金規模 | USD 1,319,928,910 (2024/09/27) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-亞洲 |
晨星組別 | 亞洲債券 | ISIN | LU0154355936 |
基準指數 | JPM Asia Credit TR USD | 成立日期 | 2005/03/01 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 該子基金尋求透過將其至少70%的資產淨值投資於以 人民幣(境外人民幣(CNH)或境內人民幣(CNY)8)計值 的定息╱債務證券以達致最高總回報。該子基金亦可 投資於以非人民幣計值的證券。 在中國境內定息╱債務證券的投資將為該子基金資產 淨值至少70%及最多可達100%,將透過中國銀行間 債券市場直接進入計劃(「中國銀行間債券市場直接 進入計劃」)、QFII/RQFII9及 ╱ 或中港債券通(「債券 通」)作出。該子基金可將其少於30%資產淨值投資於 評級低於投資級別(即標準普爾給予的BBB-以下評級 或穆 |
基金費用更新日期:2024/06/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/06/30
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)87586699 | ||
地址 | 台北市信義區松智路1 號4 樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師