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技術線圖 :

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

單位淨值 (03/04)
6.5820
0.23%
0.0150
近1月:-0.65%近3月:0.35%近1年:5.91%
管理費:1.00%成立日期:2012/06/18
基金規模:USD3428.6萬2024/02/29
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2023/11/30
基金名稱瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
基金名稱 (英文)Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AADM (hedged)
基金管理公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金經理人Rong Ren (2022/05/21)
基金規模USD 34,285,817 (2024/02/29)
基金註冊地盧森堡投資地區亞洲地區
計價幣別澳元基金組別其他
晨星組別其他債券ISINLU0795475739
基準指數Markit iBoxx ALBI exCN On exCN Off exTW成立日期2012/06/18
風險評等RR3晨星評等--
投資策略該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的定息╱債務證券。該子基金的組合主要包括以多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是透過投資於具有評級及並無評級的定息╱債務證券以達致最高的總回報。該子基金可將其資產淨值最多20%投資於ABS、MBS、或然可換股債券(「或然可換股債券」)、受壓證券及違約證券,而受壓證券及違約證券的限額為10%。該子基金可將其少於30%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的債務工具,當中可將其最多10%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的或然可換股債券(例如:具機械性觸發事件的額外一級
基金費用更新日期:2023/11/30
最低認購金額--申購手續費3%
管理費1%最高管理費1%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2023/11/30
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話(02)87586699
地址台北市信義區松智路1 號4 樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師