基本資料更新日期：2024/08/31
| 基金名稱 | 瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM | ||
| 基金管理公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Rong Ren Goh (2022/05/21) | ||
| 基金規模 | USD 34,229,635 (2024/11/29) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 亞洲地區 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-亞洲 |
| 晨星組別 | 亞洲債券 - 本地貨幣 | ISIN | LU0428352859 |
| 基準指數 | Markit iBoxx ALBI exCN On exCN Off exTW | 成立日期 | 2009/06/02 |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 該子基金投資於多元的組合，主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的定息╱債務證券。該子基金的組合主要包括以多種亞洲貨幣計值的證券，其目標是透過投資於具有評級及並無評級的定息╱債務證券以達致最高的總回報。該子基金可將其資產淨值最多20%投資於ABS、MBS、或然可換股債券（「或然可換股債券」）、受壓證券及違約證券，而受壓證券及違約證券的限額為10%。該子基金可將其少於30%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的債務工具，當中可將其最多10%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的或然可換股債券（例如：具機械性觸發事件的額外一級 | ||
基金費用更新日期：2024/08/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/08/31
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 地址 | 台北市信義區松智路1 號4 樓 | ||
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師