基本資料更新日期:2024/08/31
基金名稱 | 瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) | ||
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基金名稱 (英文) | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - ADMC1 | ||
基金管理公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
基金經理人 | Company Managed (2005/03/01) | ||
基金規模 | USD 507,601,676 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 美國 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-美元 |
晨星組別 | 美元公司債券 | ISIN | LU2729158142 |
基準指數 | ICE BofA US Corp BBB3-A3 Rated TR USD | 成立日期 | 2023/12/20 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 該子基金投資於多元的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具BBB-及以上評級14的優質債券及其他定息╱債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。該子基金可投資其資產淨值最多15%於CMBS、MBS及ABS。該子基金可將其不多於40%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的債務工具,當中可將其最多5%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的或然可換股債券(例如:具機械性觸發事件的額外一級資本及二級資本票據(即減記或轉換為具預訂觸發事件的股本特點之債務工具))及可將其總計最多40%的資產淨值投資於外部LAC15債務工具、 |
基金費用更新日期:2024/08/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
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管理費 | 0.75% | 最高管理費 | 1% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/08/31
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
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電話 | (02)87586699 | ||
地址 | 台北市信義區松智路1 號4 樓 |
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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