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瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配)

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單位淨值 (04/16)
9.7840
0.18%
0.0180
近1月:-0.76%近3月:1.12%近1年:6.21%
管理費:0.75%成立日期:2023/12/19
基金規模:USD3.5億2025/03/30
同組別排名:
贏過66%(94/293)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.76%1.12%-0.85%0.72%6.21%------
基準指數----------------
同組平均-1.08%1.10%2.23%1.47%7.16%20.42%20.99%29.34%
同組排名------
贏過N%基金51%52%33%38%68%--%--%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師