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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)

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單位淨值 (04/16)
20.2210
-0.09%
-0.0180
近1月:-1.92%近3月:-1.56%近1年:6.06%
管理費:1.25%成立日期:2005/08/25
基金規模:USD7.5億2025/03/30
同組別排名:
贏過51%(285/581)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.92%-1.56%-0.84%-1.06%6.06%10.92%33.92%35.56%
基準指數-1.40%-2.10%-0.21%4.38%5.53%15.50%42.62%63.00%
同組平均-1.41%-0.13%1.90%0.59%7.70%24.83%37.75%45.30%
同組排名
贏過N%基金27%21%40%28%51%65%67%45%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師