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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)

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單位淨值 (04/03)
20.3610
-1.24%
-0.2560
近1月:-1.96%近3月:-0.62%近1年:5.57%
管理費:1.25%成立日期:2005/08/25
基金規模:USD7.5億2025/03/27
同組別排名:
贏過55%(259/581)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金4.63%股票0.07%
債券91.70%其他3.60%
前5大投資地區更新日期:--
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: --
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.124.46%4.46%1.81%1.81%1.02%1.02%1.01%1.01%0.95%0.95%0.81%0.81%0.80%0.80%0.74%0.74%0.71%0.71%0.70%0.70%BNYMell…BNYMellon USD Liquidity FundCarnival…Carnival 4% 01/08/28MARB B…MARB BOND 3.95% 29/01/31Energe…Energean 4.875% 30/03/26Intelsat…Intelsat 6.5% 15/03/30CQP Hol…CQP Holdc 5.5% 15/06/31Directv …Directv F 5.875% 15/08/27Air Can…Air Canad 3.875% 15/08/26PM Gen…PM Gener 9.5% 01/10/28Bentele…Benteler 10.5% 15/05/28012345
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師