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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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單位淨值 (04/16)
5.5680
-0.07%
-0.0040
近1月:-1.74%近3月:-0.96%近1年:9.01%
管理費:1.25%成立日期:2013/12/08
基金規模:USD7.5億2025/03/30
同組別排名:
贏過87%(243/1828)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.74%-0.96%0.55%-0.27%9.01%20.93%58.13%103.80%
基準指數----------------
同組平均0.91%3.68%1.87%4.66%10.16%18.98%56.46%51.62%
同組排名
贏過N%基金20%26%35%37%87%59%77%62%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師