績效表現更新日期：2025/04/08
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.03% | 1.31% | -0.20% | 1.00% | 2.03% | -1.27% | 6.20% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.83% | -1.83% | -4.60% | -2.02% | 2.41% | 12.90% | 48.49% | 43.97% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 99% | 82% | 84% | 86% | 63% | 67% | 17% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 10.0600 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 10.0700 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/06 | 10.1000 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/01 | 10.1600 | 0.0500 | 0.49% |
| 2025/03/31 | 10.1100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 10.1100 | 0.0400 | 0.40% |
| 2025/03/26 | 10.0700 | 0.0300 | 0.30% |
| 2025/03/25 | 10.0400 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 10.0600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 10.0600 | 0.0500 | 0.50% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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