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2025/04/15 4.40%

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元

其他美元同組基金排行
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單位淨值 (04/15)
10.2100
0.29%
0.0300
近1月：3.44%近3月：3.44%近1年：4.40%
管理費：1.60%成立日期：2017/09/11
基金規模：TWD7.5億2025/02/27
同組別排名：
贏過44%(1023/1828)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金4.36%股票0.00%
債券94.65%其他0.99%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.68%0.68%0.56%0.56%0.47%0.47%0.47%0.47%0.41%0.41%0.26%0.26%0.24%0.24%0.20%0.20%0.14%0.14%0.04%0.04%防守性消費金融服務健康護理能源基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.20.40.60.8
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.1229.94%29.94%12.44%12.44%4.96%4.96%4.87%4.87%4.87%4.87%4.86%4.86%4.86%4.86%4.85%4.85%2.50%2.50%2.50%2.50%INDIA (…INDIA (GOVT OF) 7.18%INDIA (…INDIA (GOVT OF) 7.1%GODREJ…GODREJ PROPERTIES SER 2 8.55%LIC HO…LIC HOUSING FINANCE LTD SER 445 7.61%REC LT…REC LTD SER 218A 7.56%SMALL I…SMALL IND DEV BNK OF IND SER 7 7.47%SMALL I…SMALL IND DEV BNK OF IND SER 2 7.44%POWER …POWER FINANCE CORP LTD SER 230 7.37%INDIA (…INDIA (GOVT OF) FRNINDIA G…INDIA GOVERNMENT BOND 7.18%010203040

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師