績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.29% | 0.75% | 1.25% | 1.12% | 3.99% | 3.76% | 10.50% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.24% | 0.70% | -0.79% | 1.81% | 7.09% | 15.65% | 52.08% | 47.38% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 71% | 62% | 71% | 62% | 33% | 37% | 20% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 9.3558 | 0.0035 | 0.04% |
| 2025/04/15 | 9.3523 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/04/14 | 9.3532 | 0.0070 | 0.07% |
| 2025/04/13 | 9.3462 | 0.0165 | 0.18% |
| 2025/04/10 | 9.3297 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/04/09 | 9.3331 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/04/08 | 9.3336 | -0.0152 | -0.16% |
| 2025/04/07 | 9.3488 | 0.0247 | 0.26% |
| 2025/04/06 | 9.3241 | -0.0233 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 9.3474 | 0.0005 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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