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技術線圖 :

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

單位淨值 (02/24)
80.7900
-34.39%
-42.3500
近1月:-40.06%近3月:-53.80%近1年:-46.93%
管理費:0.00%成立日期:2006/05/16
基金規模:USD5174.2萬2022/02/24
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2022/02/28
基金名稱瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)
基金名稱 (英文)UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc
基金管理公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
基金經理人Gabriel Csendes, Urs Antonioli, Projit Chatterjee (2014/07/01)
基金規模USD 51,742,390 (2022/02/24)
基金註冊地盧森堡投資地區俄羅斯(含獨立國協)
計價幣別美元基金組別其他
晨星組別產業股票 - 其他ISINLU0246274897
基準指數Not Benchmarked成立日期2006/05/16
風險評等RR5晨星評等--
投資策略本子基金旨在達致高增長及適當盈利水平,同時審慎考慮資本安全及子基金資產的流動性。本子基金將最少三分之二的資產投資於在俄羅斯註冊或主要活躍於俄羅斯的公司之股份及其他股權,而不論公司市值。本子基金可將其少於 30% 的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具,包括或有可轉換債務證券。當發生觸發事件時,該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。
基金費用更新日期:2022/02/28
最低認購金額--申購手續費5%
管理費0%最高管理費1.87%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/02/28
基金公司瑞銀證券投資信託股份有限公司
電話(02)8758-6938
地址台北市松仁路7號5樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師