績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.21% | 0.68% | 1.48% | 0.68% | 3.56% | 7.42% | 6.09% | 4.25% |
| 基準指數 | -5.68% | -9.02% | -1.29% | -4.83% | -1.38% | 7.48% | 6.18% | 4.15% |
| 同組平均 | 1.61% | 2.58% | -0.56% | 2.58% | 3.57% | 11.37% | 3.91% | -3.74% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 86% | 86% | 86% | 86% | 57% | 86% | 86% | 71% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 535.9500 | 0.0200 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 535.9300 | 0.1000 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 535.8300 | 0.0500 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 535.7800 | 0.0500 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 535.7300 | 0.0400 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 535.6900 | 0.0400 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 535.6500 | 0.1000 | 0.02% |
| 2025/03/20 | 535.5500 | 0.0500 | 0.01% |
| 2025/03/19 | 535.5000 | 0.0400 | 0.01% |
| 2025/03/18 | 535.4600 | 0.0400 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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