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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/030.00 %1.00 %2.00 %3.00 %4.00 %5.00 %6.00 %
2025/03/12 5.03%

瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

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單位淨值 (03/12)
6235999.4000
0.01%
625.0000
近1月:0.36%近3月:1.07%近1年:5.03%
管理費:0.19%成立日期:2008/11/13
基金規模:USD37.9億2025/02/27
同組別排名:
贏過78%(4/18)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/12

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.36%1.07%2.24%0.86%5.03%13.12%13.59%21.14%
基準指數0.44%1.32%2.69%2.24%5.45%13.36%13.73%20.80%
同組平均-0.01%1.63%4.41%0.63%8.88%30.43%20.57%21.92%
同組排名
贏過N%基金83%56%67%67%78%72%83%80%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/126235999.4000625.00000.01%
2025/03/116235374.4000188.74000.00%
2025/03/106235185.66002655.55000.04%
2025/03/096234119.47000.00000.00%
2025/03/066232530.11001027.04000.02%
2025/03/056231503.0700771.73000.01%
2025/03/046230731.3400477.81000.01%
2025/03/036230253.53001174.21000.02%
2025/03/026229079.32002079.31000.03%
2025/02/276227000.01001069.75000.02%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師