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2025/04/16 6.58%

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

高收益債美元同組基金排行
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單位淨值 (04/16)
72.6500
0.28%
0.2000
近1月：-1.39%近3月：-1.03%近1年：7.07%
管理費：1.01%成立日期：2010/01/14
基金規模：USD5.7億2025/03/30
同組別排名：
贏過69%(178/581)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/03/30
現金0.80%股票0.00%
債券97.17%其他2.04%
前5大投資地區更新日期：2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.120.18%0.18%0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%基本物料金融服務能源電訊服務00.050.10.150.2
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.123.63%3.63%1.03%1.03%0.88%0.88%0.86%0.86%0.84%0.84%0.80%0.80%0.79%0.79%0.76%0.76%0.73%0.73%0.71%0.71%B 10/30…B 10/30/25SATS 1…SATS 10 3/4 11/30/29CHTR 4 …CHTR 4 3/4 03/01/30UNIT 1…UNIT 10 1/2 02/15/28SAZGR …SAZGR 7 1/2 08/21/26 MODIFIED MANUALLY DO NOT REFRESHUBS-EU…UBS-EUR FIN DBT SUS E-UHDUXASAZGR …SAZGR 7 1/2 08/21/26 DO NOT USE WRONG FACTORTIBX 6 …TIBX 6 1/2 03/31/29NLSN 9…NLSN 9.29 04/15/29FMCN 9…FMCN 9 3/8 03/01/2901234

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師