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技術線圖 :

百達-俄羅斯股票-HR澳幣

單位淨值 (07/30)
120.7000
-0.31%
-0.3800
近1月:0.23%近3月:8.04%近1年:30.18%
管理費:2.00%成立日期:2018/06/28
基金規模:USD 11.4億 (2021/07/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
立即申購
基本資料更新日期:2021/06/30
基金名稱百達-俄羅斯股票-HR澳幣
基金名稱 (英文)Pictet-Russian Equities HR AUD
基金管理公司百達資產管理
基金經理人Hugo Bain (2009/11/16)
基金規模USD 1,137,501,221 (2021/07/30)
基金註冊地盧森堡投資地區俄羅斯(含獨立國協)
計價幣別澳元基金組別俄羅斯股票
晨星組別俄羅斯股票ISINLU1839537880
基準指數MSCI Russia 10-40 NR USD成立日期2018/06/28
風險評等RR5晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略此成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於其總部設於俄羅斯或主要業務在俄羅斯經營的公司所發行的股票或任何其他種類的「股本」類證券。其他「股本」類證券可以是美國預託證券(ADR)、歐洲預託證券(EDR)和環球預託證券(GDR),其相關資產由設於俄羅斯的公司發行,並且其後在這些國家以外,主要在美國和歐洲的受規管市場買賣。此成分基金將持有由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合。這些證券可能是普通股、特別股、可轉換債券以及少數可能為認股權證及選擇權。本成分基金並得同時投資於俄羅斯交易所中交易之有價證券。
基金費用更新日期:2021/06/30
最低認購金額--申購手續費5%
管理費2%最高管理費2.9%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/06/30
基金公司百達證券投資顧問股份有限公司
電話(02)6622-6600
地址台北市信義區松仁路32 號8 樓之1
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師