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技術線圖 :

百達-美元中短期債券-R美元月配息

單位淨值 (03/27)
128.3600
0.05%
0.0700
近1月:0.52%近3月:0.37%近1年:3.25%
管理費:0.45%成立日期:2022/11/30
基金規模:USD4.0億2024/03/27
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/02/29
基金名稱百達-美元中短期債券-R美元月配息
基金名稱 (英文)Pictet SICAV II USD Short Mid-Term Bonds R dm USD
基金管理公司百達資產管理
基金經理人Frederic Salmon, Kyle Kloc, Mathieu Magnin (2019/02/01)
基金規模USD 399,229,169 (2024/03/27)
基金註冊地盧森堡投資地區美國
計價幣別美元基金組別債券-美元
晨星組別美元多元化債券 - 短期ISINLU2553528576
基準指數JPM GBI US 1-3 TR USD成立日期2022/11/30
風險評等RR2晨星評等--
投資策略此成分基金的資產按照分散風險的原則進行投資,並至少以其資產的三分之二持有以美元計值而且每項投資剩餘期限不多於10 年的中短期債券(包括可換股債券、附認股權證的債券及零息債券)以及同類的可轉讓證券。但投資組合的平均剩餘期限(「期限」)不可超過3年。投資可在所有市場進行,同時尋求達致以基礎貨幣計值的資本增長。
基金費用更新日期:2024/02/29
最低認購金額--申購手續費3%
管理費0.45%最高管理費0.9%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/02/29
基金公司百達證券投資顧問股份有限公司
電話(02)6622-6600
地址台北市信義區松仁路32 號8 樓之1
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師