績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.16% | -0.30% | 1.13% | -0.08% | 6.12% | 6.33% | 23.15% | -- |
| 基準指數 | -0.84% | -0.18% | 5.26% | 10.22% | 9.46% | 23.85% | 26.21% | -- |
| 同組平均 | -2.23% | 0.70% | -0.80% | 1.81% | 7.09% | 15.65% | 52.08% | 47.38% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 62% | 43% | 70% | 41% | 59% | 47% | 43% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 6.2851 | 0.0162 | 0.26% |
| 2025/04/15 | 6.2689 | -0.0130 | -0.21% |
| 2025/04/14 | 6.2819 | 0.0265 | 0.42% |
| 2025/04/13 | 6.2554 | 0.0461 | 0.74% |
| 2025/04/10 | 6.2093 | -0.0183 | -0.29% |
| 2025/04/09 | 6.2276 | 0.0162 | 0.26% |
| 2025/04/08 | 6.2114 | -0.0776 | -1.23% |
| 2025/04/07 | 6.2890 | 0.0656 | 1.05% |
| 2025/04/06 | 6.2234 | -0.1155 | -1.82% |
| 2025/04/01 | 6.3389 | 0.0159 | 0.25% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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