基本資料更新日期：2024/10/31
| 基金名稱 | 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD A Inc | ||
| 基金管理公司 | 紐約梅隆環球管理有限公司 | ||
| 基金經理人 | Jeffrey Burger, Thomas Casey, Team Managed (2017/04/19) | ||
| 基金規模 | USD 583,583,414 (2024/11/30) | ||
| 基金註冊地 | 愛爾蘭 | 投資地區 | 美國 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-政府債券 |
| 晨星組別 | 美元政府債券 | ISIN | IE00BDCJY817 |
| 基準指數 | Bloomberg Municipal TR USD X 50% + Bloomberg Taxable Municipal TR USD X 50% | 成立日期 | 2021/10/29 |
| 風險評等 | RR2 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 該成分基金的目標是旨在提供與保本一致的高收入水平。該子基金主要（至少佔該子基金資產淨值的 75%）投資於合資格市場上市或買賣的市政債券投資組合，以實現旨在 提供與保本一致的高收入水平的投資目標。市政債券是由美國州政府、市政府、非牟利企業發行人或特殊目的地 區，例如運輸機關（即獨立於地方政府的特殊目的政府部門）發行的債券，用於為美國、其領土和屬地的基建行業 和進行的項目籌集資金。某些非政府發行人、主要為醫院、學院和大學，將作為非牟利企業發行人而發行應稅市政 債券。透過容許該等發行人直接出售市政債券，可降低發 | ||
基金費用更新日期：2024/10/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/10/31
| 基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2181-5999 | ||
| 地址 | 台北市中山區南京東路二段85、87號13樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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