基本資料更新日期：2024/10/31
| 基金名稱 | 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD A Inc | ||
| 基金管理公司 | 紐約梅隆環球管理有限公司 | ||
| 基金經理人 | John Bailer, Brian Ferguson, Keith Howell (2017/01/17) | ||
| 基金規模 | USD 727,573,479 (2024/11/30) | ||
| 基金註冊地 | 愛爾蘭 | 投資地區 | 美國 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 美國股票收益 | ISIN | IE00BD5M6702 |
| 基準指數 | S&P 500 NR USD | 成立日期 | 2023/05/05 |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 該成分基金的目標是藉收益及資本增長盡可能提高總回報。該成分基金主要（即以其資產淨值最少三分之二）投資於由位於美國的「大型市價總值公司」所發行的 股本及股本 相關證券（普通股及優先股、美國預託證券及環球預託證券（統稱為「預託證券」）、上市房地產投 資信託（「房 地產投資信託」）及業主有限合夥）。「大型市價總值公司」一詞須被視作包括在買入時其市價總值 達 20 億美元或以上的公司的證券。 於房地產投資信託基金的投資不會超過該成分基金資產淨值的 5%，而於業主有限合夥的投資不會超過該成分基金 資產淨值的 5%。 | ||
基金費用更新日期：2024/10/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 2% | 最高管理費 | 2% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/10/31
| 基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2181-5999 | ||
| 地址 | 台北市中山區南京東路二段85、87號13樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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