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技術線圖 :

紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息

單位淨值 (07/18)
1.6569
-0.94%
-0.0157
近1月:3.29%近3月:5.91%近1年:13.90%
管理費:1.00%成立日期:2017/01/17
基金規模:USD5.9億2024/05/31
同組別排名:
贏過--%(--/--)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/05/31
基金名稱紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息
基金名稱 (英文)BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD C Inc
基金管理公司紐約梅隆環球管理有限公司
基金經理人John Bailer, Brian Ferguson, Keith Howell (2017/01/17)
基金規模USD 588,756,486 (2024/05/31)
基金註冊地愛爾蘭投資地區美國
計價幣別美元基金組別
晨星組別美國股票收益ISINIE00BD5M6V48
基準指數S&P 500 NR USD成立日期2017/01/17
風險評等RR4晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略該成分基金的目標是藉收益及資本增長盡可能提高總回報。該成分基金主要(即以其資產淨值最少三分之二)投資於由位於美國的「大型市價總值公司」所發行的 股本及股本 相關證券(普通股及優先股、美國預託證券及環球預託證券(統稱為「預託證券」)、上市房地產投 資信託(「房 地產投資信託」)及業主有限合夥)。「大型市價總值公司」一詞須被視作包括在買入時其市價總值 達 20 億美元或以上的公司的證券。 於房地產投資信託基金的投資不會超過該成分基金資產淨值的 5%,而於業主有限合夥的投資不會超過該成分基金 資產淨值的 5%。
基金費用更新日期:2024/05/31
最低認購金額--申購手續費5%
管理費1%最高管理費1%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/05/31
基金公司合作金庫證券投資信託股份有限公司
電話(02)2181-5999
地址台北市中山區南京東路二段85、87號13樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師