基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息 | ||
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基金名稱 (英文) | BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD C Inc | ||
基金管理公司 | 紐約梅隆環球管理有限公司 | ||
基金經理人 | John Bailer, Brian Ferguson, Keith Howell (2017/01/17) | ||
基金規模 | USD 675,690,317 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 愛爾蘭 | 投資地區 | 美國 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | |
晨星組別 | 美國股票收益 | ISIN | IE00BD5M6V48 |
基準指數 | S&P 500 NR USD | 成立日期 | 2017/01/17 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 該成分基金的目標是藉收益及資本增長盡可能提高總回報。該成分基金主要(即以其資產淨值最少三分之二)投資於由位於美國的「大型市價總值公司」所發行的 股本及股本 相關證券(普通股及優先股、美國預託證券及環球預託證券(統稱為「預託證券」)、上市房地產投 資信託(「房 地產投資信託」)及業主有限合夥)。「大型市價總值公司」一詞須被視作包括在買入時其市價總值 達 20 億美元或以上的公司的證券。 於房地產投資信託基金的投資不會超過該成分基金資產淨值的 5%,而於業主有限合夥的投資不會超過該成分基金 資產淨值的 5%。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
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管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
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電話 | (02)2181-5999 | ||
地址 | 台北市中山區南京東路二段85、87號13樓 |
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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