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技術線圖 :

美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

單位淨值 (05/05)
307.4500
0.85%
2.6000
近1月:2.06%近3月:13.25%近1年:71.01%
管理費:1.35%成立日期:1998/03/23
基金規模:USD 6.7億 (2021/04/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
立即申購
基本資料更新日期:2021/03/31
基金名稱美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)
基金名稱 (英文)Legg Mason ClearBridge Value Fund Class A US$ Distributing (A)
基金管理公司坦伯頓資產管理公司
基金經理人Sam Peters (2013/05/15)
基金規模USD 669,984,590 (2021/04/30)
基金註冊地愛爾蘭投資地區美國
計價幣別美元基金組別美國大型股(均衡型)
晨星組別美國大型均衡型股票ISINIE0002270589
基準指數S&P 500 TR USD成立日期1998/03/23
風險評等RR4晨星評等
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投資策略基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。
基金費用更新日期:2021/03/31
最低認購金額--申購手續費5%
管理費1.35%最高管理費1.35%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/03/31
基金公司富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
電話(02)2781-0088
地址台北市忠孝東路四段87號8樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師