HTML56
技術線圖 :

美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)

單位淨值 (12/17)
423.7400
-0.24%
-1.0300
近1月:4.11%近3月:2.59%近1年:5.96%
管理費:1.35%成立日期:1998/03/23
基金規模:USD7.4億2025/11/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/12/17

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效4.11%2.59%9.33%9.03%5.96%37.72%78.87%146.11%
基準指數2.48%2.44%7.95%4.80%18.57%49.67%88.45%197.44%
同組平均1.17%4.88%16.17%6.99%4.83%66.23%87.78%205.77%
同組排名
贏過N%基金94%68%44%27%29%19%58%18%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師