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技術線圖 :

美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

單位淨值 (06/18)
368.9400
0.47%
1.7100
近1月:-2.33%近3月:2.80%近1年:16.54%
管理費:1.35%成立日期:1998/03/23
基金規模:USD13.6億2024/05/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現更新日期:2024/06/18

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.33%2.80%9.16%8.00%16.54%19.18%88.35%125.70%
基準指數-4.45%-10.35%-5.14%-2.74%-1.33%22.85%76.57%145.35%
同組平均2.16%6.48%17.69%18.79%29.87%37.32%89.74%202.53%
同組排名
贏過N%基金10%30%28%28%29%50%47%22%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師