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技術線圖 :

美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)

單位淨值 (06/13)
387.8400
-1.10%
-4.3100
近1月:1.66%近3月:3.02%近1年:5.07%
管理費:1.35%成立日期:1998/03/23
基金規模:USD9.4億2025/05/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/06/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.66%3.02%-4.37%-0.21%5.07%24.86%98.53%108.10%
基準指數2.48%2.44%7.95%4.80%18.57%28.63%87.55%145.59%
同組平均1.71%-0.07%-7.86%-5.61%2.58%49.44%88.50%179.60%
同組排名
贏過N%基金32%7%5%13%16%23%72%17%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師