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技術線圖 :

美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

單位淨值 (06/17)
367.2300
0.38%
1.3900
近1月:-2.79%近3月:2.45%近1年:16.00%
管理費:1.35%成立日期:1998/03/23
基金規模:USD13.6億2024/05/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現更新日期:2024/06/17

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.79%2.45%8.97%7.50%16.00%19.18%88.35%125.70%
基準指數-4.45%-10.35%-5.14%-2.74%-1.33%22.85%76.57%145.35%
同組平均1.67%6.29%17.59%18.12%29.25%37.36%89.81%202.64%
同組排名
贏過N%基金14%30%31%31%29%50%47%22%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師