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技術線圖 :

美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型

單位淨值 (04/13)
24.6600
-0.96%
-0.2400
近1月:4.32%近3月:12.11%近1年:32.52%
管理費:0.75%成立日期:2014/02/04
基金規模:EUR12.7億2026/03/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/04/10

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效4.32%12.11%14.96%13.28%32.52%44.86%59.30%126.02%
基準指數2.89%3.26%8.82%3.92%27.69%42.25%48.23%139.19%
同組平均2.84%12.43%17.53%13.58%27.18%47.55%63.71%88.88%
同組排名
贏過N%基金83%43%75%71%76%71%95%78%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師