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技術線圖 :

美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型

單位淨值 (12/22)
21.9000
0.55%
0.1200
近1月:0.50%近3月:3.79%近1年:22.07%
管理費:0.75%成立日期:2014/02/04
基金規模:EUR9.3億2025/11/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/12/22

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.50%3.79%6.57%21.67%22.07%34.25%52.18%115.22%
基準指數2.89%3.26%8.82%3.92%27.69%32.66%49.02%134.20%
同組平均3.29%5.64%17.70%10.82%10.97%47.54%42.53%112.56%
同組排名
贏過N%基金96%78%96%80%90%73%80%60%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師