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技術線圖 :

美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

單位淨值 (08/14)
11.6400
-0.51%
-0.0600
近1月:-2.58%近3月:0.38%近1年:12.80%
管理費:1.50%成立日期:2019/10/24
基金規模:EUR16.0億2026/07/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/08/14

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.58%0.38%0.12%10.91%12.80%34.25%51.70%--
基準指數----------------
同組平均0.69%2.23%3.46%8.58%19.69%33.96%29.85%81.55%
同組排名--
贏過N%基金3%15%42%86%83%74%86%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師