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技術線圖 :

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)

單位淨值 (06/05)
12.5400
0.00%
0.0000
近1月:-2.36%近3月:-1.22%近1年:13.92%
管理費:1.50%成立日期:2023/12/04
基金規模:EUR14.7億2026/05/29
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/06/05

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.36%-1.22%7.55%8.00%13.92%------
基準指數2.89%3.26%8.82%3.92%27.69%------
同組平均-0.96%0.21%11.15%11.35%23.19%54.02%57.20%84.09%
同組排名------
贏過N%基金25%41%25%19%34%--%--%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師