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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %15.00 %20.00 %
2025/04/13 16.31%

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)

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單位淨值 (04/13)
10.8200
1.03%
0.1100
近1月:2.30%近3月:9.26%近1年:16.69%
管理費:1.50%成立日期:2023/12/03
基金規模:EUR7.4億2025/03/30
同組別排名:
贏過71%(23/80)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金2.05%股票97.98%
債券0.00%其他-0.02%
前5大投資地區更新日期:--
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.1257.47%57.47%26.71%26.71%13.79%13.79%3.99%3.99%公用工業能源房地產020406080
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.125.41%5.41%4.57%4.57%4.52%4.52%4.46%4.46%4.34%4.34%4.16%4.16%3.72%3.72%3.58%3.58%3.53%3.53%3.27%3.27%Entergy…Entergy CorpEmera I…Emera Inc.Severn …Severn Trent PlcTC Ener…TC Energy Corp.NextEra…NextEra Energy, Inc.WEC En…WEC Energy Group Inc.Ferrovia…Ferrovial SEFraport …Fraport AG Frankfurt Airport Services WorldwideRed Ele…Red Electrica Corp. SAEnel SpA0246
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師