績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.05% | 0.54% | -1.00% | 0.07% | 2.66% | -0.37% | 6.97% | 1.34% |
| 基準指數 | -0.02% | -4.81% | 1.93% | 2.78% | 0.78% | -3.55% | -8.13% | -1.44% |
| 同組平均 | -5.19% | -2.42% | -2.69% | -2.66% | 2.14% | 13.78% | 15.15% | 15.48% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 99% | 96% | 97% | 98% | 94% | 29% | 36% | 29% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 137.6700 | -0.1400 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 137.8100 | 0.3700 | 0.27% |
| 2025/04/08 | 137.4400 | -0.3300 | -0.24% |
| 2025/04/07 | 137.7700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/06 | 137.7700 | -1.0800 | -0.78% |
| 2025/04/03 | 138.8500 | -0.5500 | -0.39% |
| 2025/04/02 | 139.4000 | 0.0800 | 0.06% |
| 2025/04/01 | 139.3200 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 139.3300 | 0.1500 | 0.11% |
| 2025/03/30 | 139.1800 | 0.0300 | 0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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