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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/030.00 %1.00 %2.00 %3.00 %4.00 %5.00 %
2025/04/03 4.41%

美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型

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單位淨值 (04/03)
122.5400
0.03%
0.0400
近1月:0.34%近3月:0.94%近1年:4.41%
管理費:0.60%成立日期:2007/05/07
基金規模:USD16.6億2025/03/30
同組別排名:
贏過11%(17/19)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/03

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.34%0.94%1.97%0.98%4.41%11.72%11.74%15.90%
基準指數0.44%1.32%2.69%2.24%5.45%13.76%14.01%21.23%
同組平均0.17%0.95%5.05%1.35%7.33%29.58%22.50%24.19%
同組排名
贏過N%基金26%11%11%11%11%11%16%7%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/03122.54000.04000.03%
2025/04/02122.50000.01000.01%
2025/04/01122.49000.01000.01%
2025/03/31122.48000.01000.01%
2025/03/30122.47000.02000.02%
2025/03/27122.45000.03000.02%
2025/03/26122.42000.02000.02%
2025/03/25122.40000.01000.01%
2025/03/24122.39000.01000.01%
2025/03/23122.38000.01000.01%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師