HTML5
技術線圖 :

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

晨星4星
晨星評等
基金的報酬、風險及費用三個面向發展出的晨星星等評級,評級結果由最高5顆星到最低1顆星
單位淨值 (12/03)
121.0500
0.37%
0.4500
近1月:0.34%近3月:-1.32%近1年:-1.61%
管理費:1.15%成立日期:2007/04/20
基金規模:EUR 15.7億 (2021/11/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)

績效表現更新日期:2021/12/03

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.34%-1.32%0.63%-2.25%-1.61%20.47%18.20%38.64%
基準指數0.17%-0.76%1.04%-1.34%-0.77%17.84%16.46%34.37%
同組平均-0.26%-1.00%0.42%-2.49%-2.63%4.14%2.22%21.59%
同組排名
贏過N%基金79%47%60%26%27%76%61%62%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師