績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.77% | 2.32% | 2.94% | 2.55% | 8.64% | 20.13% | 27.02% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.86% | 25.14% | -- |
| 同組平均 | -0.76% | 1.45% | 0.37% | 1.81% | 6.05% | 13.96% | 30.92% | 28.69% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 74% | 75% | 69% | 82% | 64% | 43% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 11.4092 | -0.1367 | -1.18% |
| 2025/04/01 | 11.5459 | -0.0282 | -0.24% |
| 2025/03/31 | 11.5741 | 0.0154 | 0.13% |
| 2025/03/30 | 11.5587 | 0.0370 | 0.32% |
| 2025/03/27 | 11.5217 | 0.0110 | 0.10% |
| 2025/03/26 | 11.5107 | -0.0089 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 11.5196 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 11.5247 | 0.0102 | 0.09% |
| 2025/03/23 | 11.5145 | 0.0049 | 0.04% |
| 2025/03/20 | 11.5096 | -0.0159 | -0.14% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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