績效表現
更新日期：2025/04/15| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.75% | -0.27% | 0.25% | 0.00% | 6.41% | 20.13% | 27.02% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.86% | 25.14% | -- |
| 同組平均 | -3.19% | -1.90% | -2.57% | -1.14% | 3.94% | 13.96% | 30.92% | 28.69% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 76% | 81% | 71% | 74% | 83% | 64% | 43% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.2592 | 0.0348 | 0.31% |
| 2025/04/14 | 11.2244 | 0.0308 | 0.28% |
| 2025/04/13 | 11.1936 | -0.0312 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 11.2248 | -0.0424 | -0.38% |
| 2025/04/09 | 11.2672 | -0.0341 | -0.30% |
| 2025/04/08 | 11.3013 | -0.0197 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 11.3210 | -0.0882 | -0.77% |
| 2025/04/06 | 11.4092 | -0.1367 | -1.18% |
| 2025/04/01 | 11.5459 | -0.0282 | -0.24% |
| 2025/03/31 | 11.5741 | 0.0154 | 0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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