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技術線圖 :

群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)

單位淨值 (06/28)
9.5724
-0.11%
-0.0105
近1月:-8.59%近3月:-18.03%近1年:-19.07%
管理費:1.80%成立日期:2017/12/01
基金規模:TWD 4.5億 (2022/05/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/03/31
基金名稱群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)
基金名稱 (英文)Capital Global Real Estate Income Fund NA USD
基金管理公司群益證券投資信託股份有限公司
基金經理人楊慈珍 (2020/06/11)
基金規模TWD 447,082,490 (2022/05/31)
基金註冊地台灣投資地區全球市場
計價幣別美元基金組別房地產
晨星組別房地產 - 全球(間接)ISINTW000T1658J2
基準指數成立日期2017/12/01
風險評等RR4晨星評等--
投資策略原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。
基金費用更新日期:2022/03/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費1.8%最高管理費1.8%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/03/31
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
電話(02)2706-7688
地址台北市大安區敦化南路二段69號15樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師