績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.67% | -0.50% | 0.81% | -0.31% | 5.55% | 10.93% | 27.17% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.90% | 0.02% | -1.46% | 1.13% | 6.37% | 14.87% | 51.06% | 46.38% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 55% | 41% | 67% | 38% | 52% | 62% | 51% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 11.3395 | -0.0129 | -0.11% |
| 2025/04/15 | 11.3524 | 0.0176 | 0.16% |
| 2025/04/14 | 11.3348 | 0.0362 | 0.32% |
| 2025/04/13 | 11.2986 | 0.0167 | 0.15% |
| 2025/04/10 | 11.2819 | -0.0632 | -0.56% |
| 2025/04/09 | 11.3451 | 0.0230 | 0.20% |
| 2025/04/08 | 11.3221 | -0.0754 | -0.66% |
| 2025/04/07 | 11.3975 | 0.0300 | 0.26% |
| 2025/04/06 | 11.3675 | -0.1165 | -1.01% |
| 2025/04/01 | 11.4840 | 0.0049 | 0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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