績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.22% | 0.67% | 0.11% | 0.94% | 5.55% | -0.73% | 6.90% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.36% | -4.64% | -4.77% | -3.03% | 1.26% | 9.40% | 43.86% | 39.41% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 98% | 97% | 96% | 97% | 94% | 60% | 16% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 11.1900 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/16 | 11.2200 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/04/15 | 11.2000 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/04/14 | 11.1800 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/04/13 | 11.1600 | 0.0900 | 0.81% |
| 2025/04/10 | 11.0700 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/09 | 11.1100 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/04/08 | 11.1000 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/04/07 | 11.1600 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/06 | 11.1700 | -0.1400 | -1.24% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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