績效表現更新日期:2025/04/02
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -12.73% | -11.66% | -5.32% | -10.24% | -2.56% | 12.17% | 55.41% | 128.23% |
基準指數 | 1.23% | -0.73% | 7.89% | 18.09% | 22.30% | 22.16% | 94.14% | 146.61% |
同組平均 | -8.75% | -8.11% | -6.40% | -7.66% | -0.97% | 27.02% | 87.25% | 103.15% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 49% | 65% | 77% | 74% | 66% | 36% | 17% | 81% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/02 | 349.1300 | -18.1800 | -4.95% |
2025/04/01 | 367.3100 | -0.0700 | -0.02% |
2025/03/31 | 367.3800 | 1.8700 | 0.51% |
2025/03/30 | 365.5100 | -0.1000 | -0.03% |
2025/03/27 | 365.6100 | -7.0500 | -1.89% |
2025/03/26 | 372.6600 | 0.1300 | 0.03% |
2025/03/25 | 372.5300 | -4.7900 | -1.27% |
2025/03/24 | 377.3200 | 0.7400 | 0.20% |
2025/03/23 | 376.5800 | 4.1400 | 1.11% |
2025/03/20 | 372.4400 | 1.3200 | 0.36% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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