績效表現
更新日期:2025/04/161月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -5.58% | -7.33% | -4.76% | -6.75% | 3.27% | 21.95% | 66.44% | 81.06% |
基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.12% | 96.02% | 126.28% |
同組平均 | -7.85% | -11.21% | -5.63% | -10.08% | 1.73% | 18.83% | 65.51% | 83.98% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 83% | 70% | 50% | 70% | 56% | 63% | 48% | 41% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/16 | 24.0300 | 0.0800 | 0.33% |
2025/04/15 | 23.9500 | -0.3500 | -1.44% |
2025/04/14 | 24.3000 | -0.0500 | -0.21% |
2025/04/13 | 24.3500 | 0.0600 | 0.25% |
2025/04/10 | 24.2900 | 0.1200 | 0.50% |
2025/04/09 | 24.1700 | -0.2300 | -0.94% |
2025/04/08 | 24.4000 | 1.3100 | 5.67% |
2025/04/07 | 23.0900 | 0.1300 | 0.57% |
2025/04/06 | 22.9600 | -2.1200 | -8.45% |
2025/04/01 | 25.0800 | 0.0800 | 0.32% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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