績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.88% | 1.59% | -0.95% | 3.99% | -6.82% | 16.83% | 170.02% | 21.65% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.87% | 1.68% | -0.81% | 2.00% | 6.28% | 12.76% | 39.96% | 43.51% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 68% | 38% | 72% | 73% | 6% | 90% | 99% | 52% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 11.4800 | -0.3500 | -2.96% |
| 2025/04/01 | 11.8300 | 0.0200 | 0.17% |
| 2025/03/31 | 11.8100 | 0.0100 | 0.08% |
| 2025/03/30 | 11.8000 | 0.0400 | 0.34% |
| 2025/03/27 | 11.7600 | -0.1200 | -1.01% |
| 2025/03/26 | 11.8800 | -0.1100 | -0.92% |
| 2025/03/25 | 11.9900 | 0.1400 | 1.18% |
| 2025/03/24 | 11.8500 | 0.0400 | 0.34% |
| 2025/03/23 | 11.8100 | 0.1400 | 1.20% |
| 2025/03/20 | 11.6700 | -0.0300 | -0.26% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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