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貝萊德世界黃金基金 A2

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單位淨值 (02/19)
47.4800
1.56%
0.7300
近1月:13.34%近3月:12.35%近1年:60.41%
管理費:1.75%成立日期:1994/12/29
基金規模:USD44.3億2025/01/30
同組別排名:
贏過50%(12/24)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/19

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效13.34%12.35%8.80%22.62%60.41%25.15%31.68%63.82%
基準指數3.59%-6.73%-2.70%7.83%22.23%26.54%36.59%103.13%
同組平均11.47%11.92%12.49%20.68%63.18%52.41%50.40%93.61%
同組排名
贏過N%基金60%60%32%60%50%32%27%13%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/1947.48000.73001.56%
2025/02/1846.75000.06000.13%
2025/02/1746.69000.31000.67%
2025/02/1646.3800-1.4500-3.03%
2025/02/1347.83000.61001.29%
2025/02/1247.22000.26000.55%
2025/02/1146.9600-0.3600-0.76%
2025/02/1047.3200-0.2400-0.50%
2025/02/0947.56000.40000.85%
2025/02/0647.16000.88001.90%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師