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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-30.00 %-25.00 %-20.00 %-15.00 %-10.00 %-5.00 %0.00 %5.00 %
2025/04/02 -17.31%

貝萊德拉丁美洲基金 A2-EUR

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單位淨值 (04/02)
55.7900
0.40%
0.2200
近1月:3.56%近3月:9.80%近1年:-17.31%
管理費:1.75%成立日期:1997/01/08
基金規模:USD5.5億2025/02/27
同組別排名:
贏過8%(35/38)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/02

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效3.56%9.80%-5.05%10.65%-17.31%-9.52%44.31%2.44%
基準指數-4.62%-9.96%5.40%8.56%-1.02%-1.63%76.34%30.70%
同組平均2.89%10.66%-4.44%11.18%-13.78%-2.12%49.54%11.86%
同組排名
贏過N%基金53%53%11%55%8%34%39%37%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0255.79000.22000.40%
2025/04/0155.57000.21000.38%
2025/03/3155.36000.35000.64%
2025/03/3055.0100-0.4600-0.83%
2025/03/2755.4700-1.1900-2.10%
2025/03/2656.66000.09000.16%
2025/03/2556.5700-0.5600-0.98%
2025/03/2457.13000.60001.06%
2025/03/2356.53000.19000.34%
2025/03/2056.3400-0.7900-1.38%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師