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貝萊德拉丁美洲基金 D2-EUR

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單位淨值 (04/23)
64.2700
-0.02%
-0.0100
近1月:-0.94%近3月:4.71%近1年:-13.79%
管理費:1.00%成立日期:2006/05/18
基金規模:USD5.6億2025/03/30
同組別排名:
贏過25%(23/33)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.94%4.71%-3.92%11.25%-13.79%-7.46%49.80%11.18%
基準指數-4.62%-9.95%5.42%8.57%-1.07%-1.54%76.42%30.65%
同組平均-2.78%5.22%-0.54%12.92%-9.80%-2.80%58.87%14.74%
同組排名
贏過N%基金84%84%50%97%29%63%42%50%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師