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技術線圖 :

貝萊德拉丁美洲基金D2美元

單位淨值 (10/16)
107.5500
0.98%
1.0400
近1月:13.28%近3月:15.45%近1年:29.66%
管理費:1.00%成立日期:2006/05/19
基金規模:USD6.2億2026/09/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/10/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效13.28%15.45%2.14%21.90%29.66%21.97%48.58%54.62%
基準指數6.13%9.34%0.90%27.36%42.61%56.79%89.34%108.10%
同組平均8.88%10.51%1.59%23.73%39.59%34.08%77.45%76.39%
同組排名
贏過N%基金96%92%96%58%23%15%27%15%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師