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技術線圖 :

貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元

單位淨值 (07/12)
26.1900
0.27%
0.0700
近1月:2.67%近3月:1.71%近1年:2.11%
管理費:0.50%成立日期:2007/11/12
基金規模:USD15.9億2024/06/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/05/31
基金名稱貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元
基金名稱 (英文)BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2
基金管理公司貝萊德(盧森堡)公司
基金經理人Laurent Develay, Michal Wozniak, Amer Bisat (2012/07/27)
基金規模USD 1,591,498,658 (2024/06/28)
基金註冊地盧森堡投資地區全球新興市場
計價幣別美元基金組別新興市場-債券
晨星組別全球新興市場債券 - 本地貨幣ISINLU0383940458
基準指數JPM GBI-EM Global Diversified TR USD成立日期2007/11/12
風險評等RR3晨星評等
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投資策略新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將 其至少70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地 註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券, 有關證券以當地貨幣計值。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限,在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。基金是QFI連接基金,最多可以其總資產的20%透過QFI制度直接投資於中國。
基金費用更新日期:2024/05/31
最低認購金額--申購手續費5.26%
管理費0.5%最高管理費0.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/05/31
基金公司貝萊德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2326-1600
地址台北市大安區敦化南路二段95號28樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師