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技術線圖 :
貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元
單位淨值 (08/14)
31.7300
0.13%
0.0400
近1月：1.34%近3月：2.99%近1年：9.45%
管理費：0.50%成立日期：2007/11/12
基金規模：USD17.1億2026/07/31
同組別排名：0% (0 /0 )
贏過
績效表現
更新日期：2026/08/14| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.34% | 2.99% | 1.15% | 4.58% | 9.45% | 20.19% | 18.51% | 29.78% |
| 基準指數 | 1.11% | 1.74% | -0.73% | 2.44% | 6.44% | 19.61% | 12.21% | 34.33% |
| 同組平均 | 1.51% | 4.36% | 1.99% | 6.45% | 16.63% | 24.63% | 29.68% | 25.01% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 53% | 79% | 83% | 83% | 82% | 63% | 80% | 75% |
歷史淨值歷史配息
暫無相關數據
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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