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技術線圖 :
貝萊德新興市場當地債券基金 D3 美元
單位淨值 (09/11)
13.0200
0.00%
0.0000
近1月：-0.69%近3月：2.20%近1年：7.49%
管理費：0.50%成立日期：2010/08/09
基金規模：USD17.1億2026/08/31
同組別排名：0% (0 /0 )
贏過
績效表現
更新日期：2026/09/11| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.69% | 2.20% | 2.89% | 3.65% | 7.49% | 24.78% | 18.34% | 29.57% |
| 基準指數 | 0.01% | 3.01% | 1.15% | 2.70% | 5.97% | 23.94% | 12.32% | 35.66% |
| 同組平均 | -0.14% | 4.16% | 3.61% | 6.17% | 14.03% | 27.47% | 30.26% | 26.08% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 15% | 49% | 74% | 73% | 69% | 60% | 77% | 73% |
歷史淨值歷史配息
暫無相關數據
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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