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技術線圖 :

貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元

單位淨值 (04/17)
492.2800
1.25%
6.0900
近1月:3.76%近3月:0.06%近1年:25.72%
管理費:0.75%成立日期:2008/01/31
基金規模:USD3.2億2026/03/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/04/17

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效3.76%0.06%7.40%3.54%25.72%30.52%35.90%143.28%
基準指數2.08%4.22%5.30%3.03%7.67%41.92%40.09%180.85%
同組平均6.96%2.58%15.34%8.80%29.30%35.42%35.57%134.43%
同組排名
贏過N%基金8%35%35%29%34%71%86%66%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師